Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable  |
Révision – ARC - Fournisseurs – Charges à Payer – Personnel
Le bouton Insérer donne accés aux saisies d’une nouvelle ligne. A la sélection d’un compte, la colonne Montant HT N-1 est alimentée automatiquement du montant CAP N-1 pour ce même compte.
En colonne Code TVA, sélectionnez un code de TVA paramétré dans le dossier pour que le Montant TTC se calcule automatiquement. Cette colonne TTC reste toutefois modifiable.
Affecter un cycle de révision en colonne Affectation. Par défaut, cette colonne est alimentée par la valeur « Non affectée ».
Les colonnes Date et Journal s’alimentent automatiquement après une génération d’écritures.
Les autres colonnes sont libres de saisies et facultatives :
- Libellé : Description de la ligne
- Document : Attachée une pièce-jointe justificative à la ligne
- Pièce : Renseignez un numéro de pièce
- Réf. : Renseignez une référence
- Commentaire : Ajouter un commentaire
Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos saisies.
| En tête du tableau des CAP se trouvent le total des écritures générées dans la comptabilité ainsi que le solde comptable du compte CAP |
Exercice : charge à payer sur CP avec rattachement d’un fichier pdf en document rattaché
Générer les écritures
